2.85%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.25%

光大添天盈理财A7日年化收益率

4.20%

太平洋14天现金增益91天X份额第20期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 560.17%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

永赢双利债券A 近3年214.95%

鹏华弘达混合A 近3年126.48%

招商中证白酒 近3年116.86%

交银丰享收益债券A 近3年112.00%

中融新经济混合A 近3年103.00%

光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 3.25% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.62% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001834 长盛战略新兴产业灵活配置C 档案 公告 1.0530 1.0530 0.8830 0.8830 0.1700 19.25% 开放 限制大额 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9424 0.9424 0.8979 0.8979 0.0445 4.96% -- -- 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3400 1.3400 0.0580 4.33% -- -- 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0049 1.0049 0.9696 0.9696 0.0353 3.64% 开放 开放 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 0.9778 0.9778 0.9450 0.9450 0.0328 3.47% 开放 开放 购买
6 003961 易方达瑞程混合A 档案 公告 1.1415 1.1415 1.1054 1.1054 0.0361 3.27% 开放 开放 购买
7 003962 易方达瑞程混合C 档案 公告 1.1530 1.1530 1.1165 1.1165 0.0365 3.27% 开放 开放 购买
8 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.2942 1.5952 1.2532 1.5542 0.0503 3.27% 开放 开放 购买
9 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8410 1.3780 0.8150 1.3520 0.0391 3.19% 开放 开放 购买
10 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9312 0.9312 0.9025 0.9025 0.0287 3.18% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9424 0.9424 0.8979 0.8979 0.0445 4.96% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3400 1.3400 0.0580 4.33% -- -- 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0049 1.0049 0.9696 0.9696 0.0353 3.64% 开放 开放 购买
4 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 0.9778 0.9778 0.9450 0.9450 0.0328 3.47% 开放 开放 购买
5 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 0.9312 0.9312 0.9025 0.9025 0.0287 3.18% 开放 开放 购买
6 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 0.9304 0.9304 0.9018 0.9018 0.0286 3.17% 开放 开放 购买
7 001975 景顺长城环保优势股票 档案 公告 1.5070 1.5070 1.4610 1.4610 0.0460 3.15% 开放 开放 购买
8 164908 环境治理 档案 公告 0.5340 0.5340 0.5180 0.5180 0.0160 3.09% 开放 开放 购买
9 006579 泰康中证港股通非银指数C 档案 公告 1.1540 1.1540 1.1201 1.1201 0.0339 3.03% 开放 开放 购买
10 006578 泰康中证港股通非银指数A 档案 公告 1.1554 1.1554 1.1215 1.1215 0.0339 3.02% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 0.9484 0.9484 0.9334 0.9334 0.0150 1.61% 开放 开放 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6820 0.8920 0.6720 0.8820 0.0118 1.49% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6830 0.8930 0.6730 0.8830 0.0118 1.49% 开放 开放 购买
4 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 0.9407 0.9407 0.9288 0.9288 0.0119 1.28% 开放 开放 购买
5 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.2900 1.2940 1.2740 1.2780 0.0160 1.26% 开放 开放 购买
6 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.3160 1.3210 1.3000 1.3050 0.0160 1.23% 开放 开放 购买
7 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 档案 公告 0.8921 0.9721 0.8815 0.9615 0.0114 1.20% 开放 开放 购买
8 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 档案 公告 0.8747 0.9547 0.8643 0.9443 0.0112 1.20% 开放 开放 购买
9 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.0278 1.0278 1.0156 1.0156 0.0122 1.20% 开放 限制大额 购买
10 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.0640 1.0640 1.0519 1.0519 0.0121 1.15% 开放 开放 购买
1 001834 长盛战略新兴产业灵活配置C 档案 公告 1.0530 1.0530 0.8830 0.8830 0.1700 19.25% 开放 限制大额 购买
2 003961 易方达瑞程混合A 档案 公告 1.1415 1.1415 1.1054 1.1054 0.0361 3.27% 开放 开放 购买
3 003962 易方达瑞程混合C 档案 公告 1.1530 1.1530 1.1165 1.1165 0.0365 3.27% 开放 开放 购买
4 257070 国联安优选行业混合 档案 公告 1.2942 1.5952 1.2532 1.5542 0.0503 3.27% 开放 开放 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8410 1.3780 0.8150 1.3520 0.0391 3.19% 开放 开放 购买
6 005646 中海沪港深多策略混合 档案 公告 0.8837 0.8837 0.8568 0.8568 0.0269 3.14% 开放 开放 购买
7 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.2270 1.2270 1.1900 1.1900 0.0370 3.11% 开放 限制大额 购买
8 005583 易方达港股通红利混合 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7682 0.7682 0.0239 3.11% 开放 开放 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4750 3.0210 0.4610 3.0070 0.1392 3.04% 开放 开放 购买
10 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.8640 0.8640 0.8390 0.8390 0.0250 2.98% 开放 开放 购买
1 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0049 1.0049 0.9696 0.9696 0.0353 3.64% 开放 开放 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 0.9778 0.9778 0.9450 0.9450 0.0328 3.47% 开放 开放 购买
3 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7470 0.7470 0.7280 0.7280 0.0190 2.61% 开放 开放 购买
4 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.5232 1.5992 1.4853 1.5613 0.0399 2.55% 开放 开放 购买
5 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.6429 1.3707 2.5775 1.3368 0.0339 2.54% 开放 开放 购买
6 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.1671 2.1671 2.1136 2.1136 0.0535 2.53% 开放 开放 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.9568 1.2168 3.8602 1.1871 0.0297 2.50% 开放 开放 购买
8 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.6215 1.3610 2.5579 1.3280 0.0330 2.49% 开放 开放 购买
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1919 1.2419 1.1638 1.2138 0.0293 2.41% 开放 开放 购买
10 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9978 0.9978 0.9744 0.9744 0.0234 2.40% 开放 开放 购买
1 164908 环境治理 档案 公告 0.5340 0.5340 0.5180 0.5180 0.0160 3.09% 开放 开放 购买
2 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4750 3.0210 0.4610 3.0070 0.1392 3.04% 开放 开放 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5743 0.5743 0.5577 0.5577 0.0166 2.98% 开放 开放 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5744 0.5744 0.5578 0.5578 0.0166 2.98% 开放 开放 购买
5 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.0134 1.0634 0.9878 1.0378 0.0267 2.59% 开放 开放 购买
6 501301 香港大盘 档案 公告 1.1664 1.1664 1.1385 1.1385 0.0279 2.45% 开放 开放 购买
7 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9522 0.9522 0.9296 0.9296 0.0226 2.43% 开放 开放 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0647 1.0647 0.0256 2.40% 开放 开放 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0961 1.0961 1.0704 1.0704 0.0257 2.40% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9424 0.9424 0.8979 0.8979 0.0445 4.96% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3400 1.3400 0.0580 4.33% -- -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2232 0.2232 0.2178 0.2178 0.0054 2.48% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2232 0.2232 0.2178 0.2178 0.0054 2.48% 开放 开放 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2090 1.3320 1.1800 1.3030 0.0326 2.46% 开放 开放 购买
6 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2834 1.2834 1.2529 1.2529 0.0305 2.43% 开放 开放 购买
7 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2788 1.2788 1.2485 1.2485 0.0303 2.43% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5380 1.5380 1.5019 1.5019 0.0361 2.40% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0903 1.0903 1.0647 1.0647 0.0256 2.40% 开放 开放 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5355 1.5355 1.4995 1.4995 0.0360 2.40% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001162 前海开源优势蓝筹股票A 档案 1.07799 2.57% -- -- -- 1.0510 购买
2 001638 前海开源优势蓝筹股票C 档案 1.18358 2.56% -- -- -- 1.1540 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 0.58707 2.22% -- -- -- 0.5743 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 0.58715 2.22% -- -- -- 0.5744 购买
5 164908 环境治理 档案 0.54571 2.19% -- -- -- 0.5340 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.91594 2.00% -- -- -- 0.8980 购买
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 0.90063 2.00% -- -- -- 0.8830 购买
8 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 档案 1.18591 1.97% -- -- -- 1.1630 购买
9 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 档案 1.17367 1.97% -- -- -- 1.1510 购买
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.20222 1.54% -- -- -- 1.1840 购买
1 001195 工银农业产业股票 档案 0.66659 -0.95% -- -- -- 0.6730 购买
2 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.57745 -0.90% -- -- -- 1.5918 购买
3 006110 富荣价值精选混合C 档案 0.77474 -0.90% -- -- -- 0.7818 购买
4 002621 中欧消费主题股票A 档案 1.53972 -0.86% -- -- -- 1.5530 购买
5 002697 中欧消费主题股票C 档案 1.54750 -0.86% -- -- -- 1.5610 购买
6 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.20641 -0.85% -- -- -- 1.2167 购买
7 005815 农银睿选混合 档案 1.04929 -0.80% -- -- -- 1.0577 购买
8 519019 大成景阳领先混合 档案 0.66172 -0.79% -- -- -- 0.6670 购买
9 005585 银河文体娱乐混合 档案 1.26052 -0.77% -- -- -- 1.2703 购买
10 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 1.04466 -0.76% -- -- -- 1.0527 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 001834 长盛战略新兴产业灵活配置C 公告 2019-06-19 21.17% 19.93% 6.36% 5.30% 5.30% 19.25% 5.30% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.41% 20.09% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-06-18 6.68% 4.90% -5.13% -11.13% 30.09% -- 30.09% 购买
5 161127 标普生物 公告 2019-06-18 6.67% 5.04% -2.52% -4.71% 29.96% -- 29.96% 购买
6 002390 招商安德混合C 公告 2019-06-19 6.36% 6.36% 6.36% 6.36% 6.36% 0.30% 6.36% 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-06-19 5.43% 2.95% -1.89% 3.25% 88.92% 4.33% 38.97% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-06-19 5.24% 3.85% -9.32% 2.41% 75.95% 4.96% -5.76% 购买
9 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-06-18 4.13% 3.58% -3.44% 1.76% 27.17% -- -1.70% 购买
10 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2019-06-18 4.09% 3.48% -6.00% -5.06% 21.36% -- -12.35% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-06-18 6.68% 4.90% -5.13% -11.13% 30.09% -- 30.09% 购买
2 161127 标普生物 公告 2019-06-18 6.67% 5.04% -2.52% -4.71% 29.96% -- 29.96% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-06-19 5.43% 2.95% -1.89% 3.25% 88.92% 4.33% 38.97% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-06-19 5.24% 3.85% -9.32% 2.41% 75.95% 4.96% -5.76% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-06-18 4.13% 3.58% -3.44% 1.76% 27.17% -- -1.70% 购买
6 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2019-06-18 4.09% 3.48% -6.00% -5.06% 21.36% -- -12.35% 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2019-06-19 4.01% 0.64% -4.08% -10.13% 8.28% 1.56% 8.28% 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2019-06-19 4.01% 0.63% -4.05% -9.83% 8.71% 1.56% 8.71% 购买
9 006578 泰康中证港股通非银指数A 公告 2019-06-19 3.62% 4.52% -3.07% 15.54% 15.54% 3.02% 15.54% 购买
10 006579 泰康中证港股通非银指数C 公告 2019-06-19 3.62% 4.49% -3.15% 15.40% 15.40% 3.03% 15.40% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2019-06-19 1.59% -1.44% -3.42% 1.37% -2.58% 0.31% -2.77% 购买
3 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2019-06-19 1.57% -1.42% -3.39% 1.79% -1.57% 0.31% -1.67% 购买
4 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-06-14 1.26% -1.42% -3.70% 0.87% 4.20% -- 4.20% 购买
5 000937 华商稳固添利债券A 公告 2019-06-19 0.80% 1.26% 0.34% 5.89% -17.59% 0.00% -11.90% 购买
6 000938 华商稳固添利债券C 公告 2019-06-19 0.70% 1.17% 0.23% 5.37% -18.72% -0.12% -13.60% 购买
7 001994 华安年年红债券C 公告 2019-06-14 0.68% -0.29% -0.46% 6.29% 11.89% -- 12.89% 购买
8 000227 华安年年红债券A 公告 2019-06-14 0.67% -0.29% -0.28% 6.85% 13.62% -- 43.57% 购买
9 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-06-19 0.59% -3.26% -11.98% 5.56% -20.21% 1.49% -19.70% 购买
10 002448 江信汇福 公告 2019-06-14 0.59% -1.58% -2.22% 7.13% -0.70% -- -0.62% 购买
1 001834 长盛战略新兴产业灵活配置C 公告 2019-06-19 21.17% 19.93% 6.36% 5.30% 5.30% 19.25% 5.30% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.41% 20.09% 购买
3 002390 招商安德混合C 公告 2019-06-19 6.36% 6.36% 6.36% 6.36% 6.36% 0.30% 6.36% 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2019-06-14 3.37% -1.32% 2.05% 4.45% 30.53% -- 19.70% 购买
5 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 公告 2019-06-14 3.25% -1.16% 10.85% 1.12% 40.08% -- 40.08% 购买
6 002214 中海沪港深价值优选灵活配置混合 公告 2019-06-19 3.23% 1.63% -1.35% -9.70% 42.65% 2.82% 42.08% 购买
7 005646 中海沪港深多策略混合 公告 2019-06-19 3.18% 1.64% -3.82% -12.36% -11.63% 3.14% -11.63% 购买
8 006430 凯石澜龙头经济定开混合 公告 2019-06-14 3.11% -2.42% -9.37% 13.06% 13.06% -- 13.06% 购买
9 007047 长城核心优势混合 公告 2019-06-19 3.02% -0.44% -0.45% -0.45% -0.45% 0.85% -0.45% 购买
10 005701 上投摩根香港精选港股通混合 公告 2019-06-19 3.01% 1.73% -2.23% -3.34% -3.37% 2.64% -3.37% 购买
1 159920 华夏恒生ETF 公告 2019-06-19 3.31% 2.11% -0.70% 4.17% 52.86% 2.55% 60.20% 购买
2 513600 南方恒生ETF 公告 2019-06-19 3.23% 1.97% -0.87% 4.35% 50.57% 2.54% 37.07% 购买
3 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2019-06-19 3.18% 1.94% -0.89% 4.24% 51.30% 2.49% 36.10% 购买
4 512010 医药ETF 公告 2019-06-19 2.90% -1.83% -4.97% -17.90% 37.82% 1.51% 57.18% 购买
5 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2019-06-19 2.80% 1.62% -1.20% 2.71% -0.22% 2.40% -0.22% 购买
6 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2019-06-19 2.65% -1.99% -4.06% -4.06% -4.06% 1.48% -4.06% 购买
7 159960 平安恒生中国企业ETF 公告 2019-06-19 2.62% 2.18% -3.96% 0.49% 0.49% 2.32% 0.49% 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2019-06-19 2.62% 2.25% -4.03% 3.35% 40.53% 2.41% 24.38% 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2019-06-19 2.59% -3.64% -9.58% -20.27% 11.12% 1.66% 34.90% 购买
10 159963 富国恒生中国企业ETF 公告 2019-06-19 2.58% 2.11% -2.70% -2.68% -2.68% 2.30% -2.68% 购买
1 161127 标普生物 公告 2019-06-18 6.67% 5.04% -2.52% -4.71% 29.96% -- 29.96% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2019-06-19 4.01% 0.64% -4.08% -10.13% 8.28% 1.56% 8.28% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2019-06-19 4.01% 0.63% -4.05% -9.83% 8.71% 1.56% 8.71% 购买
4 501301 香港大盘 公告 2019-06-19 3.21% 2.07% -3.98% 0.79% 16.64% 2.45% 16.64% 购买
5 162416 香港本地 公告 2019-06-19 3.15% 2.06% 1.52% 8.77% 7.39% 2.07% 7.39% 购买
6 501302 恒生联接A 公告 2019-06-19 3.06% 1.82% -0.98% 4.24% 9.61% 2.40% 9.61% 购买
7 005659 恒生联接C 公告 2019-06-19 3.04% 1.77% -1.08% 3.83% -1.37% 2.40% -1.37% 购买
8 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 公告 2019-06-19 2.98% 2.30% -3.04% 3.64% 3.64% 2.29% 3.64% 购买
9 160924 恒指LOF 公告 2019-06-19 2.90% 0.98% -1.81% 2.18% 2.90% 2.39% 2.90% 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2019-06-19 2.44% 2.09% -3.56% 3.81% 33.47% 2.34% -17.34% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2019-06-18 6.68% 4.90% -5.13% -11.13% 30.09% -- 30.09% 购买
2 161127 标普生物 公告 2019-06-18 6.67% 5.04% -2.52% -4.71% 29.96% -- 29.96% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2019-06-19 5.43% 2.95% -1.89% 3.25% 88.92% 4.33% 38.97% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-06-19 5.24% 3.85% -9.32% 2.41% 75.95% 4.96% -5.76% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-06-18 4.13% 3.58% -3.44% 1.76% 27.17% -- -1.70% 购买
6 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2019-06-18 4.09% 3.48% -6.00% -5.06% 21.36% -- -12.35% 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 公告 2019-06-19 3.24% 1.96% -3.21% -3.54% 40.55% 2.48% 41.62% 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 公告 2019-06-19 3.24% 1.96% -3.21% -3.54% 40.55% 2.48% 41.62% 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 公告 2019-06-19 3.18% 2.05% -0.56% 3.48% 47.18% 2.40% 53.80% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 公告 2019-06-19 3.17% 2.02% -0.67% 3.74% 3.74% 2.40% 3.74% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150232 申万电子B 公告 0.6159 0.1525 0.5704 0.1412 0.0113 7.98% -- -- --
2 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 0.6795 0.2049 0.6398 0.1929 0.0120 6.21% 0.694 2.13% --
3 150180 信息B 公告 0.9070 2.1090 0.8590 2.1050 0.0147 5.59% 0.941 3.75% --
4 150107 易基中小板B类份额 公告 0.5475 1.6365 0.5193 1.6083 0.0157 5.43% 0.600 9.59% 2019-09-19
5 150206 鹏华国防B 公告 0.3970 1.1600 0.3770 1.1600 0.0025 5.31% 0.506 27.46% --
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4363 0.1019 0.4146 0.0969 0.0051 5.23% -- -- --
7 150238 鹏华环保分级B 公告 0.4520 0.1470 0.4300 0.1400 0.0072 5.12% -- -- --
8 150336 军工股B 公告 0.5760 0.1510 0.5480 0.1440 0.0073 5.11% 0.700 21.53% --
9 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.6650 2.0480 0.6330 2.0460 0.0061 5.06% 0.693 4.21% --
10 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.6460 1.6980 0.6150 1.6670 0.0159 5.04% 1.007 55.88% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 0.9178 4.3690% 1.32% 6.96% 6.96% 6.96% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 004967 红土创新货币A 公告 0.8522 4.1190% 1.21% 6.48% 6.48% 6.48% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 001401 德邦如意货币 公告 1.5439 3.9990% 1.34% 7.57% 10.93% 11.53% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 002302 新沃通宝B 公告 0.7995 3.7650% 1.35% 7.76% 10.85% 10.85% 2016-08-05 开放 开放 购买
5 000883 中金现金管家B 公告 0.7379 3.7370% 1.33% 7.57% 10.97% 16.35% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
6 002195 中银机构现金货币 公告 0.7629 3.7000% 1.29% 7.73% 11.12% 12.72% 2015-12-11 开放 开放 购买
7 675062 西部利得天添富货币B 公告 1.1150 3.6880% 1.43% 7.97% 10.85% 10.85% 2016-09-28 限制大额 开放 购买
8 001374 华夏现金B 公告 0.6990 3.6140% 1.43% 7.96% 10.99% 14.88% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
9 001909 创金合信货币 公告 1.2818 3.5410% 1.42% 7.24% 10.43% 12.32% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
10 001916 新沃通宝A 公告 0.7338 3.5160% 1.24% 7.24% 10.41% 12.01% 2015-10-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 0.5556 7.9700% 5.5357 7.8700% 10.78% 2016-08-04 暂停 开放 购买
2 485020 工银14天理财债券发起B 0.9369 4.1930% 0.6121 4.0770% 31.22% 2012-10-26 暂停 开放 购买
3 485120 工银14天理财债券发起A 0.8574 3.8910% 0.5325 3.7750% 28.71% 2012-10-26 暂停 开放 购买
4 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 0.7341 3.4950% 2.1471 3.5000% 26.82% 2012-10-25 限制大额 暂停 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8989 3.4580% 0.8799 3.4940% 29.94% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 1.7344 3.4490% 0.7938 2.9470% 33.01% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.7043 3.2480% 2.5672 3.1770% 7.93% 2017-06-19 暂停 开放 购买
8 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 0.6684 3.2470% 2.0814 3.2520% 27.49% 2012-10-25 限制大额 暂停 购买
9 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.8331 3.2090% 0.8138 3.2450% 28.29% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.8334 3.2090% 0.8139 3.2450% 20.63% 2014-08-11 限制大额 开放 购买

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